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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 385.00 | 4 361.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 921.00 | 89 662.00 | 19 259.00 | 108 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 505.00 | 93 427.00 | 161 078.00 | 254 505.00 |
BT Marchandises | 169 570.00 | | 169 570.00 | 169 570.00 |
BZ Autres créances | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 784.00 | | 351 784.00 | 351 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 289.00 | 93 427.00 | 512 861.00 | 606 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 811.00 | 150 451.00 | | 185 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 248.00 | 35 360.00 | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 227 559.00 | 191 311.00 | | 227 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 165.00 | 17 180.00 | | 55 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 5 683.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 784.00 | 145 259.00 | | 163 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 53 599.00 | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 26 027.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 302.00 | 247 748.00 | | 285 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 861.00 | 439 059.00 | | 512 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 048.00 | 247 748.00 | | 238 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 592.00 | | 34 913.00 | 219 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 958.00 | | 33 653.00 | 95 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 260.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 501.00 | 7 926.00 | | 85 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 187.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 302.00 | 7 740.00 | | 85 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 6 371.00 | 43 772.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 257.00 | 182 257.00 | | 182 257.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 302.00 | 238 048.00 | 43 772.00 | 285 302.00 |