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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 560.00 | 4 186.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 227.00 | 1 189.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 850.00 | 42 500.00 | 36 350.00 | 78 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 159.00 | 43 286.00 | 161 873.00 | 205 159.00 |
BT Marchandises | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CF Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 036.00 | 43 286.00 | 541 749.00 | 585 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | 185 811.00 | | 222 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | 36 248.00 | | 40 353.00 |
DL TOTAL (I) | 267 912.00 | 227 559.00 | | 267 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 557.00 | 55 165.00 | | 47 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 577.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 151.00 | 163 784.00 | | 156 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 399.00 | 38 377.00 | | 40 399.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 838.00 | 283 918.00 | | 273 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 749.00 | 511 477.00 | | 541 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 006.00 | 238 048.00 | | 240 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 195.00 | | 28 922.00 | 237 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 958.00 | 205 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 958.00 | 80 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 301.00 | | 28 922.00 | 112 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 427.00 | 10 817.00 | 60 958.00 | 93 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 175.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | 10 642.00 | 60 958.00 | 93 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 772.00 | 9 940.00 | 33 832.00 | 43 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 838.00 | 240 006.00 | 33 832.00 | 273 838.00 |