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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 263.00 | 220.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 16 163.00 | 11 413.00 | 27 576.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 979.00 | 18 426.00 | 34 553.00 | 52 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 487.00 | 18 426.00 | 450 060.00 | 468 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 550.00 | 73 893.00 | | 78 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 35 657.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 109 694.00 | 111 750.00 | | 109 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 376.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 4 006.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 427.00 | 246 889.00 | | 268 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | 53 053.00 | | 64 616.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 9 535.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 367.00 | 313 859.00 | | 340 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 060.00 | 425 608.00 | | 450 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 367.00 | 313 859.00 | | 340 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 376.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 52 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 30 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 579.00 | 6 845.00 | 1 998.00 | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 6 845.00 | 1 998.00 | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 427.00 | 268 427.00 | | 268 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 367.00 | 340 367.00 | | 340 367.00 |