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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 117.00 | 323.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 13 201.00 | 32 939.00 | 46 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 15 801.00 | 55 463.00 | 71 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CF Disponibilités | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 493.00 | 15 801.00 | 450 692.00 | 466 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 604.00 | 69 494.00 | | 69 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | 22 111.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 113 146.00 | 93 804.00 | | 113 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 460.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 891.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 594.00 | 204 060.00 | | 260 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 59 746.00 | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 8 478.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 546.00 | 275 634.00 | | 337 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 692.00 | 369 438.00 | | 450 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 546.00 | 275 634.00 | | 337 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 460.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 403.00 | | 41 585.00 | 52 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 725.00 | 71 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 48 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | | 41 145.00 | 29 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 711.00 | 8 410.00 | 16 320.00 | 23 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 8 293.00 | 16 320.00 | 23 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 546.00 | 337 546.00 | | 337 546.00 |