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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 427.00 | 56.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 21 285.00 | 5 715.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 403.00 | 23 711.00 | 28 692.00 | 52 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CF Disponibilités | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 746.00 | | 340 746.00 | 340 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 150.00 | 23 711.00 | 369 438.00 | 393 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 494.00 | 78 550.00 | | 69 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | 28 944.00 | | 22 111.00 |
DL TOTAL (I) | 93 804.00 | 109 694.00 | | 93 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 393.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 1 084.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 060.00 | 268 427.00 | | 204 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 746.00 | 64 616.00 | | 59 746.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 5 847.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 634.00 | 340 367.00 | | 275 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 438.00 | 450 060.00 | | 369 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 634.00 | 340 367.00 | | 275 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 393.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 52 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 29 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 426.00 | 5 861.00 | 576.00 | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 5 861.00 | 576.00 | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 634.00 | 275 634.00 | | 275 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |