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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 263.00 | 177.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 21 430.00 | 24 710.00 | 46 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 24 176.00 | 47 087.00 | 71 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CF Disponibilités | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 583.00 | | 370 583.00 | 370 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 846.00 | 24 176.00 | 417 670.00 | 441 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 946.00 | 69 604.00 | | 60 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 571.00 | 41 342.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 99 718.00 | 113 146.00 | | 99 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 363.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692.00 | 2 655.00 | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 972.00 | 260 594.00 | | 246 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 291.00 | 64 973.00 | | 60 291.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 8 962.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 952.00 | 337 546.00 | | 317 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 670.00 | 450 692.00 | | 417 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 952.00 | 337 546.00 | | 317 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 363.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 8 376.00 | | 15 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 147.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 8 229.00 | | 15 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |