| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 825.00 | | 3 043 825.00 | 3 043 825.00 |
BZ Autres créances | 11 321 444.00 | | 11 321 444.00 | 11 321 444.00 |
CF Disponibilités | 4 402 218.00 | | 4 402 218.00 | 4 402 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 022.00 | | 4 802 022.00 | 4 802 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 781 135.00 | | 60 781 135.00 | 60 781 135.00 |
CU Autres participations | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 291.00 | | | 2 576 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105 923.00 | 22 051 781.00 | | 21 105 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 494.00 | | | 1 817 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 268.00 | 5 290 339.00 | | 9 111 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EA Autres dettes | 11 464 666.00 | 10 539 616.00 | | 11 464 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 157.00 | | | 1 849 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 135.00 | 52 247 241.00 | | 6 078 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 157.00 | | | 1 849 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 120 923.00 | 16 066 781.00 | | 15 120 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 586 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 701 036.00 | |
GE Autres charges | | | -18 917 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -440 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 993.00 | | | 833 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 947.00 | | | 999 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 363.00 | | | 856 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -356 627.00 | 4 816 217.00 | | -356 627.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -75 498.00 | -64 706.00 | | -75 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -432 125.00 | 4 751 511.00 | | -432 125.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 985 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 441 327.00 | | | 4 441 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 494.00 | 1 817 494.00 | | 1 817 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 400.00 | 4 553 400.00 | | 4 553 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 157.00 | 1 849 157.00 | | 1 849 157.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
ST Autres comptes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |