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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 065.00 | | 7 086 065.00 | 7 086 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
BZ Autres créances | 6 203 563.00 | | 6 203 563.00 | 6 203 563.00 |
CF Disponibilités | 6 031 315.00 | | 6 031 315.00 | 6 031 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 313 840.00 | | 12 313 840.00 | 12 313 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 399 905.00 | | 19 399 905.00 | 19 399 905.00 |
CU Autres participations | 7 086 065.00 | | 7 086 065.00 | 7 086 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 348 912.00 | 5 528 256.00 | | 6 348 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 124.00 | 1 820 656.00 | | 2 664 124.00 |
DL TOTAL (I) | 15 596 535.00 | 13 932 412.00 | | 15 596 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 299.00 | 429 629.00 | | 310 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 100 491.00 | | 100 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 812.00 | 20 129.00 | | 3 392 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 370.00 | 550 249.00 | | 3 803 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 399 905.00 | 14 482 660.00 | | 19 399 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 436.00 | 1.00 | | 277 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 436.00 | 1.00 | | 288 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 436.00 | 298 935.00 | | 277 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 436.00 | 298 935.00 | | 288 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 746.00 | -1 431 823.00 | | -134 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 918.00 | 816 121.00 | | 3 388 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 794.00 | -1 004 535.00 | | 724 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 124.00 | 1 820 656.00 | | 2 664 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 065.00 | | 1 677 436.00 | 5 686 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 436.00 | 7 086 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 436.00 | 7 086 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 065.00 | | 1 677 436.00 | 5 686 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224 576.00 | 3 224 576.00 | | 3 224 576.00 |
UX Autres créances clients | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 190 373.00 | 6 190 373.00 | | 6 190 373.00 |
VI Groupe et associés | 310 299.00 | 310 299.00 | | 310 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 525.00 | 6 282 525.00 | | 6 282 525.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 370.00 | 3 803 370.00 | | 3 803 370.00 |