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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 39 763 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 653 422.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 783 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 686 065.00 | | 5 686 065.00 | 5 686 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | 49 482 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 152.00 | | 236 152.00 | 236 152.00 |
BZ Autres créances | 6 772 983.00 | | 6 772 983.00 | 6 772 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 787 460.00 | | 1 787 460.00 | 1 787 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 595.00 | | 8 796 595.00 | 8 796 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 482 660.00 | | 14 482 660.00 | 14 482 660.00 |
CU Autres participations | 5 686 065.00 | | 5 686 065.00 | 5 686 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
DG Autres réserves | 54 136 987.00 | 54 072 809.00 | | 54 136 987.00 |
DH Report à nouveau | 5 528 256.00 | 4 286 687.00 | | 5 528 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 656.00 | 1 841 569.00 | | 1 820 656.00 |
DL TOTAL (I) | 13 932 412.00 | 12 711 756.00 | | 13 932 412.00 |
DP Provisions pour risques | 7 121 208.00 | 9 831 183.00 | | 7 121 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 121 208.00 | 9 831 183.00 | | 7 121 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 629.00 | 430 376.00 | | 429 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 81 484.00 | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129.00 | 605 032.00 | | 20 129.00 |
EA Autres dettes | 36 367 043.00 | 33 008 084.00 | | 36 367 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 249.00 | 1 116 892.00 | | 550 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 482 660.00 | 13 828 647.00 | | 14 482 660.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 824 577.00 | 1 027 536.00 | | 2 824 577.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 824 577.00 | 1 027 536.00 | | 2 824 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 787 874.00 | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 429 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 377 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 51 733 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779 451.00 | |
GE Autres charges | | | 83 265 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 684 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 935.00 | | | 298 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 935.00 | 1 660.00 | | 298 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 934.00 | -1 660.00 | | -298 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431 823.00 | -1 563 130.00 | | -1 431 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 121.00 | 421 660.00 | | 816 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 004 535.00 | -1 419 909.00 | | -1 004 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 656.00 | 1 841 569.00 | | 1 820 656.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 230 753.00 | -1 034 662.00 | | 1 230 753.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 230 753.00 | -1 034 662.00 | | 1 230 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -136 603.00 | -158 879.00 | | -136 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 094 151.00 | -1 193 541.00 | | 1 094 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 935.00 | 5 686 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 935.00 | 5 686 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
UX Autres créances clients | 236 152.00 | 236 152.00 | | 236 152.00 |
VB T. V. A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VC Groupe et associés | 6 330 213.00 | 6 330 213.00 | | 6 330 213.00 |
VI Groupe et associés | 429 629.00 | 429 629.00 | | 429 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |
VP Divers | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009 136.00 | 7 009 136.00 | | 7 009 136.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 249.00 | 550 249.00 | | 550 249.00 |