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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 |
BZ Autres créances | 7 073 816.00 | | 7 073 816.00 | 7 073 816.00 |
CF Disponibilités | 250 349.00 | | 250 349.00 | 250 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 165.00 | | 7 324 165.00 | 7 324 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 165.00 | | 13 309 165.00 | 13 309 165.00 |
CU Autres participations | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 000.00 | 5 985 000.00 | | 5 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 169.00 | 232 990.00 | | 240 169.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 696.00 | 2 576 291.00 | | 2 212 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 151.00 | 143 584.00 | | 1 773 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 211 016.00 | 8 937 865.00 | | 10 211 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 954.00 | 1 817 494.00 | | 243 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | 19 544.00 | | 94 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 465.00 | 12 119.00 | | 2 759 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 149.00 | 1 849 157.00 | | 3 098 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 309 165.00 | 10 787 022.00 | | 13 309 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 954.00 | | | 243 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603 675.00 | 833 993.00 | | -1 603 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 986.00 | 999 947.00 | | 265 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 507 165.00 | 856 363.00 | | -1 507 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 151.00 | 143 584.00 | | 1 773 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 985 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759 330.00 | 2 759 330.00 | | 2 759 330.00 |
VC Groupe et associés | 6 780 615.00 | | | 6 780 615.00 |
VI Groupe et associés | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 173.00 | | | 293 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073 816.00 | 7 073 816.00 | | 7 073 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 149.00 | 3 098 149.00 | | 3 098 149.00 |