| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 492.00 | 51 467.00 | 280 025.00 | 331 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 531.00 | 42 560.00 | 25 971.00 | 68 531.00 |
BT Marchandises | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 955.00 | 5 524.00 | 346 431.00 | 351 955.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 203 323.00 | | 203 323.00 | 203 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 518.00 | 48 084.00 | 865 435.00 | 913 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 010.00 | 99 551.00 | 1 145 460.00 | 1 245 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 607.00 | 49 756.00 | | 100 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 652.00 | 250 850.00 | | 306 652.00 |
DL TOTAL (I) | 495 258.00 | 388 607.00 | | 495 258.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 13 364.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 13 364.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669.00 | 45 916.00 | | 6 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 898.00 | 52 416.00 | | 129 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 383.00 | 254 137.00 | | 267 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 418.00 | 47 071.00 | | 85 418.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 005.00 | 30 695.00 | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 556.00 | 630 235.00 | | 636 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 460.00 | 1 032 206.00 | | 1 145 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 658.00 | 571 166.00 | | 506 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 001.00 | 306 652.00 | 972 652.00 | 666 001.00 |
FD Production vendue biens | 341 784.00 | 38 177.00 | 379 961.00 | 341 784.00 |
FG Production vendue services | 9 246.00 | 2 630.00 | 11 876.00 | 9 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 030.00 | 347 459.00 | 1 364 489.00 | 1 017 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 694.00 | 113 378.00 | | 151 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 509.00 | 1 408 858.00 | | 1 420 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 857.00 | 1 158 008.00 | | 1 113 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 652.00 | 250 850.00 | | 306 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 492.00 | | | 331 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 364.00 | 13 645.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 640.00 | 42 560.00 | 42 640.00 | 42 640.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 164.00 | 42 560.00 | 42 640.00 | 48 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 528.00 | 56 205.00 | 56 004.00 | 61 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 205.00 | 56 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 383.00 | 267 383.00 | | 267 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 071.00 | 377 071.00 | | 377 071.00 |
VW T.V.A. | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |