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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 21 201.00 | 6 517.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 30 814.00 | 1 312.00 | 32 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 764.00 | 52 910.00 | 287 854.00 | 340 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 127.00 | 43 437.00 | 45 690.00 | 89 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
BT Marchandises | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 445.00 | | 374 445.00 | 374 445.00 |
BZ Autres créances | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
CF Disponibilités | 563 951.00 | | 563 951.00 | 563 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 533.00 | 43 437.00 | 1 309 096.00 | 1 352 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 297.00 | 96 347.00 | 1 596 950.00 | 1 693 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 290.00 | 267 322.00 | | 343 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 899.00 | 775 968.00 | | 322 899.00 |
DL TOTAL (I) | 754 189.00 | 1 131 290.00 | | 754 189.00 |
DP Provisions pour risques | 17 095.00 | 27 721.00 | | 17 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 095.00 | 27 721.00 | | 17 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 155.00 | 231 599.00 | | 66 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 603.00 | 266 090.00 | | 498 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 547.00 | 82 773.00 | | 238 547.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 633 039.00 | | 6 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 172.00 | 452 299.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 666.00 | 1 886 549.00 | | 825 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 950.00 | 3 045 560.00 | | 1 596 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 511.00 | 1 654 950.00 | | 759 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 857.00 | | 4 907.00 | 335 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | | 4 907.00 | 54 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 985.00 | 1 925.00 | | 50 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | 1 925.00 | | 50 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 721.00 | 17 095.00 | 27 721.00 | 27 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 962.00 | 43 437.00 | 41 962.00 | 41 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 962.00 | 43 437.00 | 41 962.00 | 41 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 683.00 | 60 532.00 | 69 683.00 | 69 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 532.00 | 69 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 374 445.00 | 374 445.00 | | 374 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VC Groupe et associés | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 292.00 | 555 292.00 | | 555 292.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 511.00 | 759 511.00 | | 759 511.00 |