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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037.00 | 19 653.00 | 4 383.00 | 24 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901.00 | 30 437.00 | 464.00 | 30 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 857.00 | 50 985.00 | 284 872.00 | 335 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 518.00 | 41 962.00 | 35 556.00 | 77 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
BT Marchandises | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 723.00 | | 864 723.00 | 864 723.00 |
BZ Autres créances | 625 122.00 | | 625 122.00 | 625 122.00 |
CF Disponibilités | 1 092 499.00 | | 1 092 499.00 | 1 092 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 649.00 | 41 962.00 | 2 760 687.00 | 2 802 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 507.00 | 92 947.00 | 3 045 560.00 | 3 138 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 322.00 | 207 258.00 | | 267 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 968.00 | 260 064.00 | | 775 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 290.00 | 555 322.00 | | 1 131 290.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721.00 | 15 638.00 | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | 15 638.00 | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 599.00 | 269 650.00 | | 231 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 090.00 | 306 200.00 | | 266 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 773.00 | 105 791.00 | | 82 773.00 |
EA Autres dettes | 633 039.00 | 200 000.00 | | 633 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 299.00 | 118 619.00 | | 452 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 549.00 | 1 000 260.00 | | 1 886 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 560.00 | 1 571 220.00 | | 3 045 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 950.00 | 730 610.00 | | 1 654 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 754.00 | 88 400.00 | 389 153.00 | 300 754.00 |
FD Production vendue biens | 745 854.00 | 1 569 235.00 | 2 315 089.00 | 745 854.00 |
FG Production vendue services | 61 593.00 | 6 277.00 | 67 870.00 | 61 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 201.00 | 1 663 912.00 | 2 772 112.00 | 1 108 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 131.00 | 122 279.00 | | 346 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 066.00 | 1 629 426.00 | | 2 844 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 098.00 | 1 369 362.00 | | 2 068 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 968.00 | 260 064.00 | | 775 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 377.00 | | 4 500.00 | 331 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 335 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 54 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 457.00 | | 4 500.00 | 50 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 593.00 | 412.00 | 20.00 | 50 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | 412.00 | 20.00 | 49 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 638.00 | 27 721.00 | 15 638.00 | 15 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 783.00 | 41 962.00 | 49 783.00 | 49 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 307.00 | 41 962.00 | 55 307.00 | 55 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 945.00 | 69 683.00 | 70 945.00 | 70 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 090.00 | 266 090.00 | | 266 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 039.00 | 633 039.00 | | 633 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 299.00 | 452 299.00 | | 452 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 864 723.00 | 864 723.00 | | 864 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 691.00 | 1 494 691.00 | | 1 494 691.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 950.00 | 1 654 950.00 | | 1 654 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |