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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 2 637.00 | 2 430.00 | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 503.00 | 61 971.00 | 72 532.00 | 134 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 32 198.00 | 1 374.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 168.00 | 96 807.00 | 356 361.00 | 453 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 876.00 | 24 787.00 | 76 089.00 | 100 876.00 |
BT Marchandises | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 135.00 | | 380 135.00 | 380 135.00 |
BZ Autres créances | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CF Disponibilités | 368 285.00 | | 368 285.00 | 368 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 945.00 | 24 787.00 | 1 175 158.00 | 1 199 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 112.00 | 121 594.00 | 1 531 519.00 | 1 653 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 605 030.00 | 416 189.00 | | 605 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 748.00 | 188 841.00 | | 199 748.00 |
DL TOTAL (I) | 892 778.00 | 693 030.00 | | 892 778.00 |
DP Provisions pour risques | 12 025.00 | 9 794.00 | | 12 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 025.00 | 9 794.00 | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 085.00 | 67 270.00 | | 251 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 145.00 | 326 774.00 | | 287 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 317 793.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | | 6 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | 51 503.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 716.00 | 769 529.00 | | 626 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 519.00 | 1 472 353.00 | | 1 531 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 631.00 | 702 259.00 | | 375 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 620.00 | | 74 213.00 | 451 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 665.00 | 453 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 665.00 | 168 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 527.00 | | 74 213.00 | 166 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 540.00 | 40 267.00 | | 56 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 1 391.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 293.00 | 38 876.00 | | 55 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 794.00 | 12 025.00 | 9 794.00 | 9 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 025.00 | 24 787.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 025.00 | 24 787.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 819.00 | 36 812.00 | 52 819.00 | 52 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 812.00 | 52 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 145.00 | 287 145.00 | | 287 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 380 135.00 | 380 135.00 | | 380 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
VW T.V.A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |