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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 205 700.00 | 300 000.00 | 106 905 700.00 | 107 205 700.00 |
BF Prêts | 17 153 875.00 | | 17 153 875.00 | 17 153 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 658 527.00 | 300 000.00 | 176 358 527.00 | 176 658 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 739.00 | | 706 739.00 | 706 739.00 |
BZ Autres créances | 23 714 941.00 | | 23 714 941.00 | 23 714 941.00 |
CF Disponibilités | 1 044 098.00 | | 1 044 098.00 | 1 044 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 465 780.00 | | 25 465 780.00 | 25 465 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 124 307.00 | 300 000.00 | 201 824 307.00 | 202 124 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 154 315.00 | | | 17 154 315.00 |
CU Autres participations | 52 298 510.00 | | 52 298 510.00 | 52 298 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 994 128.00 | 36 494 128.00 | | 94 994 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 021.00 | 3 219 021.00 | | 3 219 021.00 |
DH Report à nouveau | -15 543 868.00 | -14 239 224.00 | | -15 543 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 763.00 | -1 304 643.00 | | 3 402 763.00 |
DL TOTAL (I) | 86 072 044.00 | 24 169 281.00 | | 86 072 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 375.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 641.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 107 631 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 984 030.00 | 51 958 290.00 | | 95 984 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457 177.00 | 11 308 895.00 | | 19 457 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 686.00 | 202 703.00 | | 137 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 363.00 | 449 874.00 | | 120 363.00 |
EA Autres dettes | 53 004.00 | 96 102.00 | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 752 263.00 | 171 647 436.00 | | 115 752 263.00 |
ED (V) | | 79 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 824 307.00 | 196 100 559.00 | | 201 824 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 752 263.00 | 17 043 765.00 | | 115 752 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | 4 661.00 | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 144.00 | | 584 144.00 | 584 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 144.00 | | 584 144.00 | 584 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 425 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 766.00 | 176 149.00 | | 5 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 179 178.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 411.00 | 506 723.00 | | 227 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 411.00 | 627 419.00 | | 227 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 645.00 | -448 241.00 | | -221 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 237 255.00 | -2 489 315.00 | | -4 237 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 185.00 | 9 034 978.00 | | 11 316 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 422.00 | 10 339 621.00 | | 7 913 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 763.00 | -1 304 643.00 | | 3 402 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 284 685.00 | | 14 453 875.00 | 174 284 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080 034.00 | 69 452 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080 034.00 | 176 658 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 205 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 205 700.00 | | | 107 205 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 078 984.00 | | 14 453 875.00 | 67 078 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 641.00 | 28 899.00 | 233 540.00 | 204 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 641.00 | 28 899.00 | 233 540.00 | 504 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 899.00 | 229 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UP Prêts | 17 153 875.00 | 253 875.00 | | 17 153 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 706 739.00 | | | 706 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
VC Groupe et associés | 22 623 168.00 | | | 22 623 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 718 428.00 | 11 910 190.00 | 13 178 123.00 | 95 718 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 602.00 | 265 602.00 | | 265 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 457 177.00 | 19 457 177.00 | | 19 457 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 545 102.00 | | | 176 545 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016 466.00 | | | 1 016 466.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 575 997.00 | 24 675 997.00 | 16 900 000.00 | 41 575 997.00 |
VW T.V.A. | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 752 263.00 | 31 944 024.00 | 13 178 123.00 | 115 752 263.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |