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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 205 700.00 | 300 000.00 | 106 905 700.00 | 107 205 700.00 |
BF Prêts | 59 858 471.00 | | 59 858 471.00 | 59 858 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 362 682.00 | 300 000.00 | 219 062 682.00 | 219 362 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 35 285 383.00 | | 35 285 383.00 | 35 285 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 006.00 | | 2 002 006.00 | 2 002 006.00 |
CF Disponibilités | 23 539 227.00 | | 23 539 227.00 | 23 539 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 921 728.00 | | 60 921 728.00 | 60 921 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 284 411.00 | 300 000.00 | 279 984 411.00 | 280 284 411.00 |
CU Autres participations | 52 298 510.00 | | 52 298 510.00 | 52 298 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 994 128.00 | 94 994 128.00 | | 94 994 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 021.00 | 3 219 021.00 | | 3 219 021.00 |
DH Report à nouveau | 8 679 633.00 | -3 338 818.00 | | 8 679 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076 990.00 | 12 018 452.00 | | -2 076 990.00 |
DL TOTAL (I) | 104 815 792.00 | 106 892 783.00 | | 104 815 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 189 351.00 | 129 070 426.00 | | 126 189 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 925 478.00 | 34 251 638.00 | | 48 925 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 20 693.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 2 137.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 39 311.00 | 42 547.00 | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 168 618.00 | 163 387 443.00 | | 175 168 618.00 |
ED (V) | | 30 757.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 984 411.00 | 270 310 984.00 | | 279 984 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 383 783.00 | 37 441 096.00 | | 53 383 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 925 478.00 | | | 48 925 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 538.00 | 17 239 522.00 | | 3 094 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 528.00 | 5 221 069.00 | | 5 171 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076 990.00 | 12 018 452.00 | | -2 076 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 114 593.00 | | 15 517 478.00 | 208 114 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 269 389.00 | | 112 156 982.00 | 4 269 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 269 389.00 | | 219 362 682.00 | 4 269 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 205 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 205 700.00 | | | 107 205 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 908 892.00 | | 15 517 478.00 | 100 908 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UP Prêts | 59 858 471.00 | 15 038 644.00 | 44 819 826.00 | 59 858 471.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 35 043 751.00 | 35 043 751.00 | | 35 043 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 946 819.00 | 4 161 984.00 | 121 784 834.00 | 125 946 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 532.00 | 242 532.00 | | 242 532.00 |
VI Groupe et associés | 48 925 478.00 | 48 925 478.00 | | 48 925 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 020 599.00 | | | 5 020 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899 963.00 | | | 7 899 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238 966.00 | 50 419 139.00 | 44 819 826.00 | 95 238 966.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 168 618.00 | 53 383 783.00 | 121 784 834.00 | 175 168 618.00 |