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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 205 700.00 | 300 000.00 | 106 905 700.00 | 107 205 700.00 |
BF Prêts | 49 370 725.00 | | 49 370 725.00 | 49 370 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 874 937.00 | 300 000.00 | 208 574 937.00 | 208 874 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 35 042 811.00 | | 35 042 811.00 | 35 042 811.00 |
CF Disponibilités | 3 813 311.00 | | 3 813 311.00 | 3 813 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 857 339.00 | | 38 857 339.00 | 38 857 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 732 276.00 | 300 000.00 | 247 432 276.00 | 247 732 276.00 |
CU Autres participations | 52 298 510.00 | | 52 298 510.00 | 52 298 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 994 128.00 | 94 994 128.00 | | 94 994 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 021.00 | 3 219 021.00 | | 3 219 021.00 |
DH Report à nouveau | -12 141 105.00 | -15 543 868.00 | | -12 141 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802 286.00 | 3 402 763.00 | | 8 802 286.00 |
DL TOTAL (I) | 94 874 330.00 | 86 072 044.00 | | 94 874 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 012 487.00 | 95 984 030.00 | | 129 012 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343 980.00 | 19 457 177.00 | | 23 343 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 221.00 | 137 686.00 | | 146 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 120 363.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 41 068.00 | 53 004.00 | | 41 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 557 945.00 | 115 752 263.00 | | 152 557 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 432 276.00 | 201 824 307.00 | | 247 432 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 845 421.00 | 115 752 263.00 | | 23 845 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 265.00 | 2 830.00 | | 2 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -76 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 950 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 404 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 443 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 084.00 | 227 411.00 | | 197 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 084.00 | 227 411.00 | | 197 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 084.00 | -221 645.00 | | -197 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 852.00 | -4 237 255.00 | | 513 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800 575.00 | 11 316 185.00 | | 15 800 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 288.00 | 7 913 422.00 | | 6 998 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 802 286.00 | 3 402 763.00 | | 8 802 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 658 527.00 | | 34 544 393.00 | 176 658 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 327 983.00 | | 101 669 236.00 | 2 327 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327 983.00 | | 208 874 937.00 | 2 327 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 205 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 205 700.00 | | | 107 205 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 452 826.00 | | 34 544 393.00 | 69 452 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
UP Prêts | 49 370 725.00 | 5 849 880.00 | | 49 370 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 34 492 228.00 | | | 34 492 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 810 503.00 | 2 256 418.00 | 126 554 085.00 | 128 810 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 343 980.00 | 23 343 980.00 | | 23 343 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 162 444.00 | | | 50 162 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 133 422.00 | | | 17 133 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 192.00 | | | 542 192.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 414 754.00 | 40 893 909.00 | 43 520 845.00 | 84 414 754.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 557 945.00 | 26 003 860.00 | 126 554 085.00 | 152 557 945.00 |