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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 205 700.00 | 300 000.00 | 106 905 700.00 | 107 205 700.00 |
BF Prêts | 55 186 953.00 | | 55 186 953.00 | 55 186 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 691 164.00 | 300 000.00 | 214 391 164.00 | 214 691 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 50 153 563.00 | | 50 153 563.00 | 50 153 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 005.00 | | 6 002 005.00 | 6 002 005.00 |
CF Disponibilités | 34 781 868.00 | | 34 781 868.00 | 34 781 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 032 548.00 | | 91 032 548.00 | 91 032 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 723 712.00 | 300 000.00 | 305 423 712.00 | 305 723 712.00 |
CU Autres participations | 52 298 510.00 | | 52 298 510.00 | 52 298 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 994 128.00 | 94 994 128.00 | | 94 994 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 021.00 | 3 219 021.00 | | 3 219 021.00 |
DH Report à nouveau | 6 602 643.00 | 8 679 633.00 | | 6 602 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 298.00 | -2 076 990.00 | | -2 282 298.00 |
DL TOTAL (I) | 102 533 494.00 | 104 815 792.00 | | 102 533 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000 666.00 | 126 189 351.00 | | 122 000 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 829 130.00 | 48 925 478.00 | | 80 829 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 14 353.00 | | 21 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123.00 | | |
EA Autres dettes | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 890 218.00 | 175 168 618.00 | | 202 890 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 423 712.00 | 279 984 411.00 | | 305 423 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 920 103.00 | 55 383 783.00 | | 84 920 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 812 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 527.00 | 3 094 538.00 | | 3 054 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 825.00 | 5 171 528.00 | | 5 336 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 298.00 | -2 076 990.00 | | -2 282 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 362 682.00 | | 3 775 084.00 | 219 362 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 446 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 446 602.00 | 107 485 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446 602.00 | 214 691 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 205 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 205 700.00 | | | 107 205 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 156 982.00 | | 3 775 084.00 | 112 156 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UP Prêts | 55 186 953.00 | 23 363 534.00 | 31 823 419.00 | 55 186 953.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VC Groupe et associés | 50 100 790.00 | 50 100 790.00 | | 50 100 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 784 834.00 | 3 814 719.00 | 117 970 114.00 | 121 784 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
VI Groupe et associés | 80 829 130.00 | 80 829 130.00 | | 80 829 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 049 501.00 | | | 5 049 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237 713.00 | | | 9 237 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 435 627.00 | 73 612 208.00 | 31 823 419.00 | 105 435 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 890 218.00 | 84 920 103.00 | 117 970 114.00 | 202 890 218.00 |