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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 74 550.00 | 13 744.00 | 88 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 575.00 | 94 816.00 | 134 759.00 | 229 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
110 Total général Actif | 245 614.00 | 94 816.00 | 150 798.00 | 245 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 809.00 | 261 766.00 | | 252 809.00 |
224 Production immobilisée | 4 494.00 | 3 029.00 | | 4 494.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 17.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 505.00 | 264 812.00 | | 258 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 475.00 | 73 493.00 | | 80 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | 979.00 | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 179.00 | 4 119.00 | | 3 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | -187.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 82 232.00 | 71 236.00 | | 82 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 3 945.00 | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 516.00 | 62 679.00 | | 66 516.00 |
252 Charges sociales | 7 997.00 | 6 154.00 | | 7 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | 6 933.00 | | 5 423.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 36.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 071.00 | 229 387.00 | | 249 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 433.00 | 35 425.00 | | 9 433.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 2 392.00 | 3 338.00 | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 3 523.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 560.00 | 28 636.00 | | 4 560.00 |