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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 986.00 | 83 642.00 | 6 344.00 | 89 986.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 267.00 | 103 908.00 | 127 359.00 | 231 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
110 Total général Actif | 244 093.00 | 103 908.00 | 140 185.00 | 244 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 962.00 | 241 911.00 | | 258 962.00 |
224 Production immobilisée | 3 985.00 | 4 019.00 | | 3 985.00 |
230 Autres produits | 12 492.00 | 3 418.00 | | 12 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 439.00 | 249 348.00 | | 275 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 570.00 | 75 257.00 | | 72 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | 632.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 091.00 | 3 808.00 | | 4 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 103 863.00 | 85 909.00 | | 103 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 4 657.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 141.00 | 60 946.00 | | 67 141.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | 6 387.00 | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 4 692.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 83.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 641.00 | 242 389.00 | | 266 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 798.00 | 6 958.00 | | 8 798.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 886.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 49.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 514.00 | 3 655.00 | | 6 514.00 |