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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 79 242.00 | 9 052.00 | 88 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 575.00 | 99 508.00 | 130 067.00 | 229 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
110 Total général Actif | 245 836.00 | 99 508.00 | 146 328.00 | 245 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 911.00 | 252 809.00 | | 241 911.00 |
224 Production immobilisée | 4 019.00 | 4 494.00 | | 4 019.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | 1 202.00 | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 348.00 | 258 505.00 | | 249 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 257.00 | 80 475.00 | | 75 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | -789.00 | | 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 808.00 | 3 179.00 | | 3 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -171.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 85 909.00 | 82 232.00 | | 85 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 4 064.00 | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 946.00 | 66 516.00 | | 60 946.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 7 997.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 5 423.00 | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 145.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 389.00 | 249 071.00 | | 242 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 958.00 | 9 433.00 | | 6 958.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 2 392.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 406.00 | 2 208.00 | | 1 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 274.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 655.00 | 4 560.00 | | 3 655.00 |