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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 763.00 | 89 453.00 | 1 310.00 | 90 763.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 043.00 | 109 718.00 | 122 325.00 | 232 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
072 Créances – Autres | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
110 Total général Actif | 301 217.00 | 109 718.00 | 191 498.00 | 301 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 710.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 531.00 | 337 618.00 | | 284 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 977.00 | 9 742.00 | | 977.00 |
224 Production immobilisée | 7 820.00 | 4 578.00 | | 7 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
230 Autres produits | 30 601.00 | 580.00 | | 30 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 773.00 | 352 518.00 | | 346 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 581.00 | 96 386.00 | | 76 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | 509.00 | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 790.00 | 4 945.00 | | 5 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -30.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 119 254.00 | 122 473.00 | | 119 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 3 668.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 208.00 | 78 636.00 | | 71 208.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | 9 138.00 | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 4 591.00 | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 527.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 563.00 | 320 843.00 | | 279 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 211.00 | 31 675.00 | | 67 211.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 1 586.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 4 513.00 | | 7 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 234.00 | 25 576.00 | | 59 234.00 |