| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 59 941.00 | 41 020.00 | 18 922.00 | 59 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 7 709.00 | 991.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 062.00 | 53 128.00 | 18 933.00 | 72 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 291.00 | 106 657.00 | 153 634.00 | 260 291.00 |
BT Marchandises | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BZ Autres créances | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CF Disponibilités | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 964.00 | | 348 964.00 | 348 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 256.00 | 106 657.00 | 502 599.00 | 609 256.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 451.00 | 93 938.00 | | 160 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 142.00 | 66 513.00 | | 63 142.00 |
DL TOTAL (I) | 245 593.00 | 182 451.00 | | 245 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 873.00 | 58 390.00 | | 11 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 519.00 | 145 498.00 | | 158 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 22 796.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | 40 025.00 | | 55 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 005.00 | 266 708.00 | | 257 005.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 599.00 | 449 159.00 | | 502 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 005.00 | 254 888.00 | | 257 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 362.00 | | 424 362.00 | 424 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 362.00 | | 424 362.00 | 424 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 096.00 | 12 000.00 | | 12 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 20 312.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 392.00 | 430 084.00 | | 438 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 250.00 | 363 571.00 | | 375 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 142.00 | 66 513.00 | | 63 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 499.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 387.00 | | 1 904.00 | 258 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | 1 904.00 | 17 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513.00 | 12 144.00 | | 94 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 12 144.00 | | 89 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 298.00 | 139 855.00 | 19 443.00 | 159 298.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |