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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 8 762.00 | 676.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 483.00 | 73 163.00 | 320.00 | 73 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 171.00 | 146 666.00 | 117 505.00 | 264 171.00 |
BT Marchandises | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BZ Autres créances | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
CF Disponibilités | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 667.00 | | 423 667.00 | 423 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 838.00 | 146 666.00 | 541 172.00 | 687 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 280.00 | 371 674.00 | | 376 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | 4 606.00 | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 437 653.00 | 398 280.00 | | 437 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 330.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 503.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | 34 223.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 519.00 | 104 513.00 | | 103 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 172.00 | 502 793.00 | | 541 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 519.00 | 105 376.00 | | 103 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 782.00 | | 380 782.00 | 380 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 782.00 | | 380 782.00 | 380 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 813.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 435.00 | 389 074.00 | | 389 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 062.00 | 384 469.00 | | 350 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 373.00 | 4 606.00 | | 39 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | | 1 288.00 | 141 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 374.00 | 292.00 | | 146 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | 292.00 | | 141 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
UX Autres créances clients | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 489.00 | 115 325.00 | 21 164.00 | 136 489.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |