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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 59 941.00 | 58 303.00 | 1 639.00 | 59 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 933.00 | 71 238.00 | 1 695.00 | 72 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 218.00 | 143 040.00 | 122 178.00 | 265 218.00 |
BT Marchandises | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BZ Autres créances | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CF Disponibilités | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 135.00 | | 376 135.00 | 376 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 353.00 | 143 040.00 | 498 313.00 | 641 353.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 121.00 | 255 179.00 | | 334 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 553.00 | 78 942.00 | | 37 553.00 |
DL TOTAL (I) | 393 674.00 | 356 121.00 | | 393 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 49 613.00 | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 33 392.00 | | 24 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 57 306.00 | | 34 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 639.00 | 140 311.00 | | 104 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 313.00 | 496 432.00 | | 498 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 639.00 | 140 311.00 | | 104 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 564.00 | | 419 564.00 | 419 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 564.00 | | 419 564.00 | 419 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | 18 839.00 | | 6 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 260.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 19 788.00 | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 211.00 | 463 133.00 | | 428 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 658.00 | 384 191.00 | | 390 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 553.00 | 78 942.00 | | 37 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 548.00 | | -330.00 | 265 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 174.00 | | -330.00 | 24 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 833.00 | 12 207.00 | | 130 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | 12 207.00 | | 126 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
UX Autres créances clients | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 136 729.00 | 23 499.00 | 160 228.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |