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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 59 941.00 | 52 542.00 | 7 400.00 | 59 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 389.00 | 311.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 933.00 | 65 102.00 | 7 831.00 | 72 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 130 833.00 | 134 716.00 | 265 548.00 |
BT Marchandises | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
BZ Autres créances | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CF Disponibilités | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 716.00 | | 361 716.00 | 361 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 264.00 | 130 833.00 | 496 432.00 | 627 264.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 179.00 | 223 593.00 | | 255 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | 31 586.00 | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 356 121.00 | 277 179.00 | | 356 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 613.00 | 49 253.00 | | 49 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 29 590.00 | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | 67 280.00 | | 57 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 311.00 | 146 122.00 | | 140 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 432.00 | 423 301.00 | | 496 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 311.00 | 146 122.00 | | 140 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 507.00 | | 440 507.00 | 440 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 507.00 | | 440 507.00 | 440 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 839.00 | 12 470.00 | | 18 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 3 844.00 | | 19 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 133.00 | 430 602.00 | | 463 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 191.00 | 399 016.00 | | 384 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 942.00 | 31 586.00 | | 78 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 690.00 | | -142.00 | 265 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 316.00 | | -142.00 | 24 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 595.00 | 12 238.00 | | 118 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 795.00 | 12 238.00 | | 113 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
UX Autres créances clients | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 224.00 | 155 395.00 | 23 829.00 | 179 224.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 311.00 | 140 311.00 | | 140 311.00 |