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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 108.00 | 3 838.00 | 9 270.00 | 13 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 481.00 | 19.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 157 029.00 | 91 359.00 | 65 670.00 | 157 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 822.00 | 62 878.00 | 37 944.00 | 100 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 544.00 | 104 749.00 | 28 795.00 | 133 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 095.00 | 263 305.00 | 570 790.00 | 834 095.00 |
BT Marchandises | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 676.00 | 263 305.00 | 650 370.00 | 913 676.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
DH Report à nouveau | -105 669.00 | | | -105 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 314 617.00 | | | 314 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 656.00 | | | 248 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 754.00 | | | 335 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 370.00 | | | 650 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 880.00 | | 868 880.00 | 868 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 880.00 | | 868 880.00 | 868 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 559.00 | | | 883 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 973.00 | | | 799 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 749.00 | | 17 190.00 | 817 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 834 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 391 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 249.00 | | 16 990.00 | 375 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 200.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 256.00 | 43 114.00 | 64.00 | 220 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | 1 311.00 | | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 167.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 414.00 | 41 636.00 | 64.00 | 217 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 713.00 | 68 816.00 | 113 896.00 | 182 713.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 529.00 | 40 637.00 | 18 892.00 | 59 529.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 754.00 | 221 857.00 | 113 896.00 | 335 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 995.00 | | | 165 995.00 |