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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 108.00 | 7 771.00 | 5 337.00 | 13 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 177 989.00 | 138 798.00 | 39 191.00 | 177 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 408.00 | 103 687.00 | 42 721.00 | 146 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 161.00 | 165 100.00 | 97 061.00 | 262 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 208.00 | 418 535.00 | 594 673.00 | 1 013 208.00 |
BT Marchandises | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 726.00 | 418 535.00 | 713 191.00 | 1 131 726.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DG Autres réserves | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 286 040.00 | | | 286 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 151.00 | | | 427 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 191.00 | | | 713 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 814.00 | | 38 394.00 | 974 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 179.00 | | | 413 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 163.00 | | 38 394.00 | 548 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 393.00 | 61 142.00 | | 357 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | 1 311.00 | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 145.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 899.00 | 59 686.00 | | 347 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 017.00 | 74 863.00 | 184 750.00 | 282 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 525.00 | 88 401.00 | 124.00 | 88 525.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 151.00 | 219 997.00 | 184 750.00 | 427 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -55.00 | | | -55.00 |
ST Autres comptes | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |