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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 108.00 | 6 460.00 | 6 648.00 | 13 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 034.00 | 145.00 | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 177 989.00 | 121 700.00 | 56 288.00 | 177 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 343.00 | 89 898.00 | 32 445.00 | 122 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 832.00 | 136 301.00 | 111 531.00 | 247 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 814.00 | 357 393.00 | 617 421.00 | 974 814.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 750.00 | 357 393.00 | 864 358.00 | 1 221 750.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DG Autres réserves | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 848.00 | | | 610 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 358.00 | | | 864 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 831.00 | | | 328 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 358.00 | | 108 651.00 | 889 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 195.00 | 974 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 195.00 | 548 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 930.00 | | 249.00 | 412 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 104.00 | | 127 254.00 | 444 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 216.00 | | -18 852.00 | 19 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 567.00 | 55 839.00 | 13.00 | 301 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 149.00 | 1 311.00 | | 5 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 632.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 016.00 | 53 896.00 | 13.00 | 294 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 956.00 | 79 939.00 | 237 542.00 | 361 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 136.00 | 232 012.00 | 124.00 | 232 136.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 848.00 | 328 831.00 | 237 542.00 | 610 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |