| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 108.00 | 5 149.00 | 7 959.00 | 13 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 402.00 | 528.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 157 029.00 | 106 626.00 | 50 403.00 | 157 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 460.00 | 77 178.00 | 33 282.00 | 110 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 615.00 | 110 212.00 | 66 403.00 | 176 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 358.00 | 301 567.00 | 587 791.00 | 889 358.00 |
BT Marchandises | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 454.00 | 301 567.00 | 659 888.00 | 961 454.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 137.00 | | | -104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
DL TOTAL (I) | 355 331.00 | | | 355 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 556.00 | | | 304 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 888.00 | | | 659 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 080.00 | | 952 080.00 | 952 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 080.00 | | 952 080.00 | 952 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 236.00 | | | 1 002 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 468.00 | | | 879 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 095.00 | | 78 102.00 | 834 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839.00 | 889 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 839.00 | 444 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | 2 430.00 | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 395.00 | | 75 548.00 | 391 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 092.00 | | 124.00 | 19 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 810.00 | 45 595.00 | 22 839.00 | 278 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 838.00 | 1 311.00 | | 3 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 481.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 051.00 | 43 804.00 | 22 839.00 | 273 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 896.00 | 69 621.00 | 44 275.00 | 113 896.00 |
VI Groupe et associés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 741.00 | 40 725.00 | 19 016.00 | 59 741.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 556.00 | 260 281.00 | 44 275.00 | 304 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 462.00 | | | 167 462.00 |