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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 16 898.00 | 198 102.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 724.00 | 339.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 496.00 | 100 905.00 | 103 591.00 | 204 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 954.00 | 126 922.00 | 302 032.00 | 428 954.00 |
BT Marchandises | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BZ Autres créances | 319 857.00 | | 319 857.00 | 319 857.00 |
CF Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 597.00 | | 489 597.00 | 489 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 550.00 | 126 922.00 | 791 628.00 | 918 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | -58 965.00 | -97 631.00 | | -58 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 532.00 | 38 366.00 | | 59 532.00 |
DL TOTAL (I) | 73 325.00 | 13 793.00 | | 73 325.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 247.00 | 335 393.00 | | 315 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 16 998.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 145.00 | 282 517.00 | | 260 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 15 467.00 | | 24 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EA Autres dettes | 85 207.00 | 160 307.00 | | 85 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 104.00 | 810 681.00 | | 714 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 628.00 | 824 473.00 | | 791 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 202.00 | | 1 168 202.00 | 1 168 202.00 |
FG Production vendue services | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 036.00 | | 1 188 036.00 | 1 188 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 8 694.00 | | 18 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 338.00 | 1 209 310.00 | | 1 220 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 806.00 | 1 170 944.00 | | 1 160 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 532.00 | 38 366.00 | | 59 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 145.00 | 217 072.00 | 43 073.00 | 260 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 225.00 | 353 225.00 | 190 000.00 | 353 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 104.00 | 417 460.00 | 286 336.00 | 714 104.00 |