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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 25 000.00 | 190 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 479.00 | 159 791.00 | 46 688.00 | 206 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 096.00 | 194 248.00 | 236 848.00 | 431 096.00 |
BT Marchandises | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 423.00 | | 296 423.00 | 296 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 520.00 | 194 248.00 | 533 272.00 | 727 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 130 198.00 | 100 892.00 | | 130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 009.00 | 39 306.00 | | 81 009.00 |
DL TOTAL (I) | 218 906.00 | 147 898.00 | | 218 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 585.00 | 190 211.00 | | 124 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 127 337.00 | | 154 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | 12 817.00 | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 580.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 365.00 | 332 148.00 | | 314 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 272.00 | 480 046.00 | | 533 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 543.00 | 22 705.00 | | 171 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 849.00 | 2 546.00 | | 29 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 694.00 | 20 159.00 | | 141 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 585.00 | 67 978.00 | 56 607.00 | 124 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 247.00 | 40 087.00 | 160.00 | 40 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 365.00 | 257 758.00 | 56 607.00 | 314 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |