| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 19 676.00 | 195 324.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 978.00 | 84.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 415.00 | 119 610.00 | 84 806.00 | 204 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 873.00 | 148 659.00 | 280 214.00 | 428 873.00 |
BT Marchandises | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BZ Autres créances | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
CF Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 215.00 | | 375 215.00 | 375 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 088.00 | 148 659.00 | 655 429.00 | 804 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 625.00 | 65 058.00 | | 65 625.00 |
DH Report à nouveau | | -58 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | 59 532.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 108 592.00 | 73 325.00 | | 108 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 635.00 | 315 247.00 | | 265 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 304.00 | 260 145.00 | | 201 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 24 376.00 | | 18 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 926.00 | | |
EA Autres dettes | 60 168.00 | 85 207.00 | | 60 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 837.00 | 714 104.00 | | 546 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 429.00 | 791 628.00 | | 655 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 450.00 | | 1 166 450.00 | 1 166 450.00 |
FG Production vendue services | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 571.00 | | 1 186 571.00 | 1 186 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 15 000.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 15 000.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 13 000.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 13 000.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 2 000.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 18 317.00 | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 687.00 | 1 220 338.00 | | 1 211 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 420.00 | 1 160 806.00 | | 1 176 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | 59 532.00 | | 35 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 636.00 | 75 425.00 | 190 211.00 | 265 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 607.00 | 257 607.00 | | 257 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 837.00 | 356 626.00 | 190 211.00 | 546 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |