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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 25 000.00 | 190 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 479.00 | 179 931.00 | 26 548.00 | 206 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 096.00 | 214 388.00 | 216 708.00 | 431 096.00 |
BT Marchandises | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 362.00 | 214 388.00 | 557 974.00 | 772 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 196 206.00 | 130 198.00 | | 196 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | 81 009.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 260 186.00 | 218 906.00 | | 260 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 757.00 | 124 585.00 | | 61 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 1 203.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 434.00 | 154 536.00 | | 191 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 845.00 | 31 929.00 | | 35 845.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 2 110.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 788.00 | 314 365.00 | | 297 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 974.00 | 533 272.00 | | 557 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 248.00 | 20 140.00 | | 194 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | 20 140.00 | | 161 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 757.00 | 51 449.00 | 10 308.00 | 61 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 471.00 | 62 311.00 | 160.00 | 62 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 788.00 | 287 480.00 | 10 308.00 | 297 788.00 |