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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 330.00 | | 486 330.00 | 486 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 324.00 | 52 454.00 | 26 870.00 | 79 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 282.00 | 95 822.00 | 58 460.00 | 154 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 336.00 | 148 276.00 | 574 060.00 | 722 336.00 |
BT Marchandises | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 271.00 | 148 276.00 | 726 995.00 | 875 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 502.00 | 123 654.00 | | 187 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 606.00 | 63 849.00 | | 45 606.00 |
DL TOTAL (I) | 244 108.00 | 198 502.00 | | 244 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 882.00 | 281 024.00 | | 181 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 757.00 | 184 909.00 | | 191 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 39 402.00 | | 28 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 9 932.00 | | 81 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 887.00 | 515 267.00 | | 482 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 995.00 | 713 770.00 | | 726 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 015.00 | | 8 322.00 | 714 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 285.00 | | 8 322.00 | 225 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 793.00 | 28 483.00 | | 119 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 793.00 | 28 483.00 | | 119 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 091.00 | 64 691.00 | 116 400.00 | 181 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VP Divers | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 352.00 | 365 952.00 | 116 400.00 | 482 352.00 |