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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 611 330.00 | | 611 330.00 | 611 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 466.00 | 235 406.00 | 87 060.00 | 322 466.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 716.00 | 235 406.00 | 703 310.00 | 938 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 334 789.00 | | 334 789.00 | 334 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
110 Total général Actif | 1 296 944.00 | 235 406.00 | 1 061 539.00 | 1 296 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 921 973.00 | | | 921 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |