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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 611 330.00 | | 611 330.00 | 611 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 723.00 | 212 259.00 | 93 464.00 | 305 723.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 973.00 | 212 259.00 | 709 714.00 | 921 973.00 |
060 Stock marchandises | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
072 Créances – Autres | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
084 Disponibilités | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
110 Total général Actif | 1 084 125.00 | 212 259.00 | 871 866.00 | 1 084 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 023.00 | | | 733 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |