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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 611 330.00 | | 611 330.00 | 611 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 238.00 | 260 438.00 | 79 799.00 | 340 238.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 148.00 | 260 438.00 | 695 709.00 | 956 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
084 Disponibilités | 356 601.00 | | 356 601.00 | 356 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
110 Total général Actif | 1 336 194.00 | 260 438.00 | 1 075 756.00 | 1 336 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 130.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 716.00 | | | 938 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 422.00 | | | 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |