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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 2 378.00 | 11 952.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 817.00 | 716 574.00 | 338 243.00 | 1 054 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 717.00 | 85 058.00 | 329 659.00 | 414 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 990.00 | 804 009.00 | 697 981.00 | 1 501 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 275.00 | 1 470.00 | 271 805.00 | 273 275.00 |
BZ Autres créances | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 280.00 | 1 470.00 | 805 810.00 | 807 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 269.00 | 805 479.00 | 1 503 790.00 | 2 309 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 955.00 | 130 257.00 | | 119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 251 955.00 | 262 257.00 | | 251 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 479.00 | 726 974.00 | | 769 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 463.00 | 121 955.00 | | 210 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 689.00 | 210 936.00 | | 136 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 010.00 | 46 055.00 | | 80 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 835.00 | 1 105 920.00 | | 1 251 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 790.00 | 1 368 177.00 | | 1 503 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 662 130.00 | |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 256.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 10 118.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 7 872.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 2 246.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 093.00 | 1 799 685.00 | | 1 760 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 137.00 | 1 669 427.00 | | 1 640 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 955.00 | 130 257.00 | | 119 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 899.00 | 161 786.00 | 9 676.00 | 651 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 821.00 | 337 821.00 | | 337 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 835.00 | 614 512.00 | 514 716.00 | 1 251 835.00 |