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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 10 443.00 | 11 442.00 | 21 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 902.00 | 667 356.00 | 244 546.00 | 911 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 128.00 | 131 737.00 | 290 391.00 | 422 128.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 043.00 | 809 536.00 | 654 507.00 | 1 464 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 123.00 | | 485 123.00 | 485 123.00 |
BT Marchandises | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 814.00 | 1 909.00 | 300 906.00 | 302 814.00 |
BZ Autres créances | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 158.00 | 1 909.00 | 1 003 249.00 | 1 005 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 201.00 | 811 445.00 | 1 657 756.00 | 2 469 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | 176 954.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 148 934.00 | 308 954.00 | | 148 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 757 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 897.00 | 72.00 | | 597 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 936.00 | 282 000.00 | | 413 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 221 177.00 | | 276 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 213.00 | 74 509.00 | | 100 213.00 |
EA Autres dettes | 119 890.00 | 165 554.00 | | 119 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 822.00 | 1 501 051.00 | | 1 508 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 756.00 | 1 810 006.00 | | 1 657 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 615 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 893.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 847.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 143.00 | 115 000.00 | | 37 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 50 800.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 827.00 | 64 200.00 | | 35 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 187.00 | 2 255 281.00 | | 1 686 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 253.00 | 2 078 327.00 | | 1 669 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 934.00 | 176 954.00 | | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 929.00 | 165 408.00 | 34 801.00 | 678 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 033.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 519.00 | 161 376.00 | 34 801.00 | 672 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 276 887.00 | | 276 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 826.00 | 533 826.00 | | 533 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 896.00 | 165 285.00 | 348 019.00 | 597 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 428.00 | 366 428.00 | | 366 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 822.00 | 1 076 210.00 | 348 019.00 | 1 508 822.00 |