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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 200.00 | 768 034.00 | 244 167.00 | 1 012 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 041.00 | 145 321.00 | 275 720.00 | 421 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 237.00 | 929 195.00 | 589 042.00 | 1 518 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 527.00 | | 484 527.00 | 484 527.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 238.00 | 1 732.00 | 331 506.00 | 333 238.00 |
BZ Autres créances | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 810.00 | 1 732.00 | 929 078.00 | 930 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 047.00 | 930 927.00 | 1 518 120.00 | 2 449 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 556.00 | 1 511.00 | 6 044.00 | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 765.00 | 16 934.00 | | 80 765.00 |
DL TOTAL (I) | 212 765.00 | 148 934.00 | | 212 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 758.00 | 597 896.00 | | 740 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 637.00 | 413 936.00 | | 325 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 276 887.00 | | 156 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 478.00 | 100 213.00 | | 75 478.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 119 890.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 355.00 | 1 508 822.00 | | 1 305 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 120.00 | 1 657 756.00 | | 1 518 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 669.00 | 1 076 210.00 | | 767 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 472.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
FG Production vendue services | 1 635 536.00 | 11 414.00 | 1 646 950.00 | 1 635 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 050.00 | 11 414.00 | 1 660 463.00 | 1 649 050.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | 20 501.00 | | 14 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 043.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 5 643.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 37 143.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 1 316.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 1 316.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | 35 827.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 576.00 | 1 686 186.00 | | 1 688 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 811.00 | 1 669 252.00 | | 1 607 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 765.00 | 16 934.00 | | 80 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | 6 458.00 | | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 536.00 | 128 761.00 | 15 253.00 | 809 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 5 398.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 093.00 | 123 363.00 | 15 253.00 | 799 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 231.00 | 332 231.00 | | 332 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 758.00 | 203 072.00 | 378 896.00 | 740 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 901.00 | 417 901.00 | | 417 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 030.00 | 417 901.00 | 3 129.00 | 421 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 355.00 | 767 669.00 | 378 896.00 | 1 305 355.00 |