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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 6 411.00 | 7 920.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 179.00 | 564 878.00 | 378 301.00 | 943 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 386.00 | 107 641.00 | 308 745.00 | 416 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 022.00 | 678 929.00 | 713 093.00 | 1 392 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 223.00 | | 281 223.00 | 281 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 563.00 | 1 470.00 | 518 093.00 | 519 563.00 |
BZ Autres créances | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 382.00 | 1 470.00 | 1 096 913.00 | 1 098 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 405.00 | 680 399.00 | 1 810 006.00 | 2 490 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 954.00 | 119 955.00 | | 176 954.00 |
DL TOTAL (I) | 308 954.00 | 251 955.00 | | 308 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 740.00 | 769 172.00 | | 757 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 307.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 000.00 | 210 463.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 177.00 | 136 689.00 | | 221 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 509.00 | 80 010.00 | | 74 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 722.00 | | |
EA Autres dettes | 165 554.00 | 49 471.00 | | 165 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 051.00 | 1 251 835.00 | | 1 501 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 006.00 | 1 503 790.00 | | 1 810 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 009.00 | 174 139.00 | 299 219.00 | 804 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 009.00 | 174 139.00 | 299 219.00 | 804 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 177.00 | 221 177.00 | | 221 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 554.00 | 447 554.00 | | 447 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 812.00 | 161 675.00 | 511 544.00 | 757 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 748.00 | 603 621.00 | 3 127.00 | 606 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 051.00 | 904 914.00 | 511 544.00 | 1 501 051.00 |