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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 664.00 | 26.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 144.00 | 45 795.00 | 12 350.00 | 58 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 731.00 | 27 520.00 | 19 210.00 | 46 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 825.00 | 73 979.00 | 125 846.00 | 199 825.00 |
BN En cours de production de biens | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BT Marchandises | 167 229.00 | 71 091.00 | 96 137.00 | 167 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 537.00 | 18 003.00 | 241 533.00 | 259 537.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 232.00 | 89 095.00 | 383 137.00 | 472 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 057.00 | 163 074.00 | 508 983.00 | 672 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | -111 511.00 | | | -111 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 512.00 | -111 511.00 | | 62 512.00 |
DL TOTAL (I) | 233 712.00 | 171 201.00 | | 233 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 21 023.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 075.00 | 51 261.00 | | 51 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 758.00 | 304 997.00 | | 163 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 65 743.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 216.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 271.00 | 444 239.00 | | 275 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 983.00 | 615 440.00 | | 508 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 271.00 | 439 246.00 | | 275 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 616.00 | | 592 616.00 | 592 616.00 |
FG Production vendue services | 681 659.00 | | 681 659.00 | 681 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 275.00 | | 1 274 275.00 | 1 274 275.00 |
FM Production stockée | | | 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 684.00 | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 2 488.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 425.00 | 14 208.00 | | 89 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 442.00 | 16 696.00 | | 90 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601.00 | 1 945.00 | | 21 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 1 685.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 675.00 | 3 629.00 | | 21 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 767.00 | 13 067.00 | | 68 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 732.00 | 1 499 695.00 | | 1 538 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 221.00 | 1 611 206.00 | | 1 476 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 512.00 | -111 511.00 | | 62 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 898.00 | 112 075.00 | | 118 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 887.00 | | 12 029.00 | 205 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 242.00 | 24 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 199 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 104 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 777.00 | | 11 946.00 | 94 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 419.00 | | 83.00 | 40 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 476.00 | 14 313.00 | 1 776.00 | 61 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 230.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 14 083.00 | 1 776.00 | 61 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 523.00 | 71 091.00 | 117 523.00 | 117 523.00 |
6T Sur comptes clients | 15 608.00 | 2 592.00 | 197.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 131.00 | 73 683.00 | 117 720.00 | 133 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 131.00 | 73 683.00 | 117 720.00 | 133 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 684.00 | 117 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 664.00 | 313 664.00 | | 313 664.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |