| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 521.00 | 91 814.00 | 24 707.00 | 116 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 249.00 | 30 945.00 | 8 303.00 | 39 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 800.00 | 123 449.00 | 111 350.00 | 234 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BT Marchandises | 107 484.00 | 6 141.00 | 101 343.00 | 107 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 249.00 | 32 770.00 | 272 479.00 | 305 249.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 019.00 | 38 911.00 | 529 107.00 | 568 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 819.00 | 162 361.00 | 640 457.00 | 802 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 624.00 | 65 655.00 | | 81 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 802.00 | 115 969.00 | | 72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 429 427.00 | 456 625.00 | | 429 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 49 190.00 | | 20 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 164.00 | 141 470.00 | | 125 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 338.00 | 52 082.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 117.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 029.00 | 247 472.00 | | 211 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 457.00 | 704 097.00 | | 640 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 829.00 | | 651 829.00 | 651 829.00 |
FD Production vendue biens | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
FG Production vendue services | 764 506.00 | | 764 506.00 | 764 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 476.00 | | 1 444 476.00 | 1 444 476.00 |
FM Production stockée | | | -14 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 51 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 150.00 | 29 590.00 | | 37 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 150.00 | 58 731.00 | | 37 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 150.00 | 31 357.00 | | 37 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 23 673.00 | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 654.00 | 1 502 099.00 | | 1 548 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 852.00 | 1 386 130.00 | | 1 475 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 802.00 | 115 969.00 | | 72 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 189.00 | 103 528.00 | | 165 189.00 |