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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 061.00 | 81 525.00 | 30 536.00 | 112 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 26 787.00 | 4 673.00 | 31 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 598.00 | 109 003.00 | 115 595.00 | 224 598.00 |
BN En cours de production de biens | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BT Marchandises | 112 814.00 | 6 141.00 | 106 673.00 | 112 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 999.00 | 34 000.00 | 246 999.00 | 280 999.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 644.00 | 40 141.00 | 588 502.00 | 628 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 242.00 | 149 144.00 | 704 097.00 | 853 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
DL TOTAL (I) | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 472.00 | | | 247 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 097.00 | | | 704 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 641.00 | | 676 641.00 | 676 641.00 |
FD Production vendue biens | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
FG Production vendue services | 656 039.00 | | 656 039.00 | 656 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 539.00 | | 1 356 539.00 | 1 356 539.00 |
FM Production stockée | | | 10 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 101.00 | | | 1 502 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 131.00 | | | 1 386 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 957.00 | | 37 131.00 | 206 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 489.00 | 224 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 143 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | | 37 042.00 | 116 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 796.00 | | 88.00 | 19 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 930.00 | 27 462.00 | 5 390.00 | 86 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | 27 462.00 | 5 390.00 | 86 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 583.00 | 6 141.00 | 28 583.00 | 28 583.00 |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | 15 146.00 | | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 437.00 | 21 287.00 | 28 583.00 | 47 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 437.00 | 21 287.00 | 28 583.00 | 47 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 287.00 | 28 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 861.00 | 243 861.00 | | 243 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 723.00 | | | 475 723.00 |
YT Sous‐traitance | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 213.00 | | | 376 213.00 |