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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 262.00 | 63 796.00 | 22 466.00 | 86 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 207.00 | 22 444.00 | 7 763.00 | 30 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 957.00 | 86 930.00 | 120 026.00 | 206 957.00 |
BN En cours de production de biens | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BT Marchandises | 125 250.00 | 28 583.00 | 96 666.00 | 125 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 194.00 | 18 854.00 | 399 340.00 | 418 194.00 |
BZ Autres créances | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CF Disponibilités | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 659.00 | 47 437.00 | 695 222.00 | 742 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 617.00 | 134 368.00 | 815 248.00 | 949 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 59 852.00 | 27 138.00 | | 59 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 802.00 | 105 714.00 | | 75 802.00 |
DL TOTAL (I) | 410 655.00 | 384 853.00 | | 410 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 861.00 | 52 981.00 | | 83 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 329 088.00 | | 237 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | 88 256.00 | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 4 536.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 593.00 | 479 881.00 | | 404 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 248.00 | 864 734.00 | | 815 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 367.00 | 479 881.00 | | 392 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 915.00 | | 755 915.00 | 755 915.00 |
FD Production vendue biens | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FG Production vendue services | 747 451.00 | | 747 451.00 | 747 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 718.00 | | 1 529 718.00 | 1 529 718.00 |
FM Production stockée | | | 4 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 543.00 | |
GE Autres charges | | | 113 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 28 900.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 294.00 | 48 050.00 | | 49 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 906.00 | 97 142.00 | | 49 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 2 610.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 22 932.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 611.00 | 74 209.00 | | 49 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 813.00 | 1 890 527.00 | | 1 743 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 011.00 | 1 784 813.00 | | 1 668 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 802.00 | 105 714.00 | | 75 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 573.00 | 135 429.00 | | 160 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 856.00 | | 7 040.00 | 215 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | 19 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 940.00 | 206 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 458.00 | 116 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | | 7 040.00 | 120 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 23 881.00 | 11 189.00 | 74 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 23 881.00 | 11 189.00 | 73 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 342.00 | 28 583.00 | 14 342.00 | 14 342.00 |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | 5 959.00 | 198.00 | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 435.00 | 34 543.00 | 14 540.00 | 27 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 435.00 | 34 543.00 | 14 540.00 | 27 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 543.00 | 14 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 489 364.00 | | |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |