| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 938.00 | 3 700.00 | 3 238.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 495.00 | 42 651.00 | 2 844.00 | 45 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 735.00 | 11 461.00 | 13 274.00 | 24 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 651.00 | 57 812.00 | 69 839.00 | 127 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 317.00 | 57 812.00 | 162 505.00 | 220 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 889.00 | -7 838.00 | | -1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | 5 949.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 252.00 | 8 011.00 | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 651.00 | 18 329.00 | | 49 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 19 716.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 26 639.00 | | 62 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 850.00 | 15 517.00 | | 24 850.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 135.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 253.00 | 81 335.00 | | 147 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 505.00 | 89 346.00 | | 162 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 452.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -452.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 340.00 | 171 309.00 | | 157 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 098.00 | 165 360.00 | | 150 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | 5 949.00 | | 7 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 374.00 | | 64 410.00 | 65 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 127 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 127 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 297.00 | | 64 410.00 | 65 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 9 985.00 | | 47 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | 9 985.00 | | 47 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 363.00 | 5 301.00 | 16 904.00 | 29 363.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 253.00 | 123 190.00 | 16 904.00 | 147 253.00 |