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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 938.00 | 4 394.00 | 2 544.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 739.00 | 46 781.00 | 15 958.00 | 62 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 969.00 | 27 724.00 | 125 245.00 | 152 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 721.00 | 78 899.00 | 143 822.00 | 222 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 386.00 | 78 899.00 | 243 487.00 | 322 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 352.00 | -1 889.00 | | 5 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | 7 241.00 | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684.00 | 15 252.00 | | 6 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 751.00 | 49 651.00 | | 101 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | 9 123.00 | | 52 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 045.00 | 62 113.00 | | 58 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 24 850.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 516.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 803.00 | 147 253.00 | | 236 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 487.00 | 162 505.00 | | 243 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 770.00 | 20 288.00 | | 34 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 66.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -66.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 558.00 | 157 340.00 | | 172 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 126.00 | 150 098.00 | | 181 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568.00 | 7 241.00 | | -8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 651.00 | | 149 134.00 | 127 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 064.00 | 222 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 064.00 | 222 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | 149 134.00 | 127 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 812.00 | 21 197.00 | 110.00 | 57 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 812.00 | 21 197.00 | 110.00 | 57 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 981.00 | 13 938.00 | 41 268.00 | 66 981.00 |
VI Groupe et associés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 803.00 | 183 761.00 | 41 268.00 | 236 803.00 |