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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 549.00 | 136 260.00 | 141 289.00 | 277 549.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 625.00 | 136 260.00 | 141 365.00 | 277 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
110 Total général Actif | 335 426.00 | 136 260.00 | 199 166.00 | 335 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 917.00 | 3 175.00 | | 2 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 670.00 | 164 847.00 | | 161 670.00 |
224 Production immobilisée | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 601.00 | 21 333.00 | | 19 601.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2 781.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 187.00 | 192 136.00 | | 225 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 649.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 669.00 | 24 396.00 | | 22 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 067.00 | 2 174.00 | | 21 067.00 |
242 Autres charges externes. | 97 113.00 | 88 145.00 | | 97 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 736.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 252.00 | 43 073.00 | | 36 252.00 |
252 Charges sociales | 5 790.00 | 8 065.00 | | 5 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 586.00 | 30 969.00 | | 32 586.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 931.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 114.00 | 199 137.00 | | 216 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 073.00 | -7 001.00 | | 9 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | 16 727.00 | | 2 588.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 3 289.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | 2 323.00 | | 2 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 518.00 | 3 777.00 | | 6 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |