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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 938.00 | 5 088.00 | 1 850.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 46 736.00 | 9 503.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 53 020.00 | 108 672.00 | 161 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 944.00 | 104 843.00 | 120 101.00 | 224 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 504.00 | 104 843.00 | 224 661.00 | 329 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 216.00 | 5 352.00 | | -3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | -8 568.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 10 461.00 | 6 684.00 | | 10 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 387.00 | 101 916.00 | | 82 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 419.00 | 52 913.00 | | 56 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 58 045.00 | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 255.00 | 23 374.00 | | 27 255.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 200.00 | 236 968.00 | | 214 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 661.00 | 243 652.00 | | 224 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 097.00 | 183 925.00 | | 173 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 995.00 | 35 275.00 | | 28 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 969.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 339.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | -339.00 | | 14 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 863.00 | 172 558.00 | | 208 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 086.00 | 181 126.00 | | 205 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | -8 568.00 | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 721.00 | | 8 723.00 | 222 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 224 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 224 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 645.00 | | 8 723.00 | 222 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 899.00 | 30 969.00 | 5 025.00 | 78 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | 30 969.00 | 5 025.00 | 78 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 392.00 | 12 289.00 | 37 946.00 | 53 392.00 |
VI Groupe et associés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 020.00 | 50 815.00 | 205.00 | 51 020.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 200.00 | 173 097.00 | 37 946.00 | 214 200.00 |